有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額	277,252,074	円
Ⅱ 負債総額	55,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,196,782	円
Ⅳ 発行済数量	192,727,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4383	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成27年3月30日)

Ⅰ 純資産額	386.30	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	53.10	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	559,248.554	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	94.96	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成27年3月30日)

Ⅰ 資産総額	390,905,777	円
Ⅱ 負債総額	23,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,882,714	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円