有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

平成30年3月30日

Ⅰ 資産総額	489,558,196	円
Ⅱ 負債総額	84,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	489,473,285	円
Ⅳ 発行済数量	513,519,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9532	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan (平成30年3月28日)

Ⅰ 純資産額	190.17	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC-MD Shares)	34.90	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC-MD Shares)	390,516.419	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC-MD Shares)	89.39	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成30年3月29日)

Ⅰ 資産総額	179,949,138	円
Ⅱ 負債総額	1,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,947,769	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950	円