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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

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【提出】: 2014/04/17 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年7月17日現在	当期平成26年1月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		810,873,845	3,174,889,389
		投資信託受益証券		17,108,189,446	43,079,730,076
		親投資信託受益証券		1,075,222	1,075,645
		流動資産合計		17,920,138,513	46,255,695,110
	資産合計			17,920,138,513	46,255,695,110
負債の部
	流動負債
		未払金		59,123,021	898,769,993
		未払収益分配金		257,284,988	665,765,090
		未払解約金		71,203,230	270,424,464
		未払受託者報酬		358,905	917,024
		未払委託者報酬		22,826,684	58,323,021
		その他未払費用		618,289	817,578
		流動負債合計		411,415,117	1,895,017,170
	負債合計			411,415,117	1,895,017,170
純資産の部
	元本等
		元本		17,152,332,592	44,384,339,342
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,390,804	△ 23,661,402
			(分配準備積立金)	726,708,976	109,730,911
		元本等合計		17,508,723,396	44,360,677,940
	純資産合計			17,508,723,396	44,360,677,940
負債純資産合計				17,920,138,513	46,255,695,110

開示資料

決算

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