有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年7月17日現在 | 当期 平成27年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,677,698,828 | 1,917,305,591 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,282,280,503 | 40,546,362,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,962 | 1,076,173 | |||
| 未収入金 | 206,881,017 | 54,643,504 | |||
| 流動資産合計 | 51,167,936,310 | 42,519,387,658 | |||
| 資産合計 | 51,167,936,310 | 42,519,387,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 11,001,071 | |||
| 未払収益分配金 | 745,790,815 | 728,268,490 | |||
| 未払解約金 | 1,299,334,483 | 244,709,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,121,346 | 1,038,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,317,983 | 66,027,779 | |||
| その他未払費用 | 1,079,217 | 1,058,525 | |||
| 流動負債合計 | 2,118,643,844 | 1,052,103,841 | |||
| 負債合計 | 2,118,643,844 | 1,052,103,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,719,387,682 | 48,551,232,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 670,095,216 | △ 7,083,948,882 | |||
| (分配準備積立金) | 6,041,981 | 787,801 | |||
| 元本等合計 | 49,049,292,466 | 41,467,283,817 | |||
| 純資産合計 | 49,049,292,466 | 41,467,283,817 | |||
| 負債純資産合計 | 51,167,936,310 | 42,519,387,658 | |||
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