有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年1月17日現在 | 当期 平成26年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,174,889,389 | 2,677,698,828 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,079,730,076 | 48,282,280,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,645 | 1,075,962 | |||
| 未収入金 | - | 206,881,017 | |||
| 流動資産合計 | 46,255,695,110 | 51,167,936,310 | |||
| 資産合計 | 46,255,695,110 | 51,167,936,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 898,769,993 | - | |||
| 未払収益分配金 | 665,765,090 | 745,790,815 | |||
| 未払解約金 | 270,424,464 | 1,299,334,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 917,024 | 1,121,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,323,021 | 71,317,983 | |||
| その他未払費用 | 817,578 | 1,079,217 | |||
| 流動負債合計 | 1,895,017,170 | 2,118,643,844 | |||
| 負債合計 | 1,895,017,170 | 2,118,643,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,384,339,342 | 49,719,387,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,661,402 | △ 670,095,216 | |||
| (分配準備積立金) | 109,730,911 | 6,041,981 | |||
| 元本等合計 | 44,360,677,940 | 49,049,292,466 | |||
| 純資産合計 | 44,360,677,940 | 49,049,292,466 | |||
| 負債純資産合計 | 46,255,695,110 | 51,167,936,310 | |||
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