有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年7月18日現在 | 当期 平成30年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,758,194,481 | 1,700,152,176 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,889,321,304 | 29,616,112,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,076,173 | 1,075,962 | |||
| 流動資産合計 | 33,648,591,958 | 31,317,340,447 | |||
| 資産合計 | 33,648,591,958 | 31,317,340,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 57,166,938 | 46,428,006 | |||
| 未払収益分配金 | 760,636,796 | 780,151,310 | |||
| 未払解約金 | 43,066,617 | 98,468,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 697,284 | 694,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,347,977 | 44,140,842 | |||
| その他未払費用 | 918,567 | 931,713 | |||
| 流動負債合計 | 906,834,179 | 970,814,828 | |||
| 負債合計 | 906,834,179 | 970,814,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 76,063,679,638 | 78,015,131,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 43,321,921,859 | △ 47,668,605,400 | |||
| (分配準備積立金) | 988,550,699 | 1,947,691,401 | |||
| 元本等合計 | 32,741,757,779 | 30,346,525,619 | |||
| 純資産合計 | 32,741,757,779 | 30,346,525,619 | |||
| 負債純資産合計 | 33,648,591,958 | 31,317,340,447 | |||
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