有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月17日現在 | 当期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,700,152,176 | 1,250,151,001 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,616,112,309 | 23,428,786,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,962 | 1,075,645 | |||
| 未収入金 | - | 48,216,380 | |||
| 流動資産合計 | 31,317,340,447 | 24,728,230,005 | |||
| 資産合計 | 31,317,340,447 | 24,728,230,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 46,428,006 | - | |||
| 未払収益分配金 | 780,151,310 | 475,795,154 | |||
| 未払解約金 | 98,468,922 | 206,552,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 694,035 | 525,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,140,842 | 33,402,213 | |||
| その他未払費用 | 931,713 | 847,333 | |||
| 流動負債合計 | 970,814,828 | 717,122,633 | |||
| 負債合計 | 970,814,828 | 717,122,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 78,015,131,019 | 67,970,736,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 47,668,605,400 | △ 43,959,628,939 | |||
| (分配準備積立金) | 1,947,691,401 | 4,164,350,206 | |||
| 元本等合計 | 30,346,525,619 | 24,011,107,372 | |||
| 純資産合計 | 30,346,525,619 | 24,011,107,372 | |||
| 負債純資産合計 | 31,317,340,447 | 24,728,230,005 | |||
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