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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年1月17日現在	当期平成30年7月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,700,152,176	1,250,151,001
		投資信託受益証券		29,616,112,309	23,428,786,979
		親投資信託受益証券		1,075,962	1,075,645
		未収入金		-	48,216,380
		流動資産合計		31,317,340,447	24,728,230,005
	資産合計			31,317,340,447	24,728,230,005
負債の部
	流動負債
		未払金		46,428,006	-
		未払収益分配金		780,151,310	475,795,154
		未払解約金		98,468,922	206,552,747
		未払受託者報酬		694,035	525,186
		未払委託者報酬		44,140,842	33,402,213
		その他未払費用		931,713	847,333
		流動負債合計		970,814,828	717,122,633
	負債合計			970,814,828	717,122,633
純資産の部
	元本等
		元本		78,015,131,019	67,970,736,311
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 47,668,605,400	△ 43,959,628,939
			(分配準備積立金)	1,947,691,401	4,164,350,206
		元本等合計		30,346,525,619	24,011,107,372
	純資産合計			30,346,525,619	24,011,107,372
負債純資産合計				31,317,340,447	24,728,230,005

開示資料

決算

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