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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【提出】: 2016/04/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年7月17日現在	当期平成28年1月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,642,779,761	1,358,053,163
		投資信託受益証券		36,371,504,298	20,110,947,525
		親投資信託受益証券		1,076,385	1,076,596
		未収入金		107,823,919	20,587,721
		流動資産合計		38,123,184,363	21,490,665,005
	資産合計			38,123,184,363	21,490,665,005
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		692,523,745	564,638,549
		未払解約金		205,564,911	101,424,091
		未払受託者報酬		848,633	560,596
		未払委託者報酬		53,973,531	35,654,356
		その他未払費用		1,019,753	889,886
		流動負債合計		953,930,573	703,167,478
	負債合計			953,930,573	703,167,478
純資産の部
	元本等
		元本		46,168,249,693	37,642,569,988
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 8,998,995,903	△ 16,855,072,461
			(分配準備積立金)	4,524,406	2,608,082
		元本等合計		37,169,253,790	20,787,497,527
	純資産合計			37,169,253,790	20,787,497,527
負債純資産合計				38,123,184,363	21,490,665,005

開示資料

決算

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