有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月19日現在 | 当期 平成29年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,762,491,064 | 1,947,168,551 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,494,541,239 | 28,848,982,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,077,125 | 1,076,596 | |||
| 未収入金 | - | 25,220,098 | |||
| 流動資産合計 | 26,258,109,428 | 30,822,447,277 | |||
| 資産合計 | 26,258,109,428 | 30,822,447,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 98,744,879 | - | |||
| 未払収益分配金 | 735,215,257 | 622,337,850 | |||
| 未払解約金 | 76,225,179 | 218,515,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,457 | 634,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,772,822 | 40,382,633 | |||
| その他未払費用 | 806,400 | 869,142 | |||
| 流動負債合計 | 947,326,994 | 882,740,339 | |||
| 負債合計 | 947,326,994 | 882,740,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,014,350,504 | 62,233,785,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,703,568,070 | △ 32,294,078,086 | |||
| (分配準備積立金) | 2,631,100 | 308,658,446 | |||
| 元本等合計 | 25,310,782,434 | 29,939,706,938 | |||
| 純資産合計 | 25,310,782,434 | 29,939,706,938 | |||
| 負債純資産合計 | 26,258,109,428 | 30,822,447,277 | |||
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