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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

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【提出】: 2017/04/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年7月19日現在	当期平成29年1月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,762,491,064	1,947,168,551
		投資信託受益証券		24,494,541,239	28,848,982,032
		親投資信託受益証券		1,077,125	1,076,596
		未収入金		-	25,220,098
		流動資産合計		26,258,109,428	30,822,447,277
	資産合計			26,258,109,428	30,822,447,277
負債の部
	流動負債
		未払金		98,744,879	-
		未払収益分配金		735,215,257	622,337,850
		未払解約金		76,225,179	218,515,774
		未払受託者報酬		562,457	634,940
		未払委託者報酬		35,772,822	40,382,633
		その他未払費用		806,400	869,142
		流動負債合計		947,326,994	882,740,339
	負債合計			947,326,994	882,740,339
純資産の部
	元本等
		元本		49,014,350,504	62,233,785,024
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 23,703,568,070	△ 32,294,078,086
			(分配準備積立金)	2,631,100	308,658,446
		元本等合計		25,310,782,434	29,939,706,938
	純資産合計			25,310,782,434	29,939,706,938
負債純資産合計				26,258,109,428	30,822,447,277

開示資料

決算

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