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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年1月18日現在	当期平成28年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,358,053,163	1,762,491,064
		投資信託受益証券		20,110,947,525	24,494,541,239
		親投資信託受益証券		1,076,596	1,077,125
		未収入金		20,587,721	-
		流動資産合計		21,490,665,005	26,258,109,428
	資産合計			21,490,665,005	26,258,109,428
負債の部
	流動負債
		未払金		-	98,744,879
		未払収益分配金		564,638,549	735,215,257
		未払解約金		101,424,091	76,225,179
		未払受託者報酬		560,596	562,457
		未払委託者報酬		35,654,356	35,772,822
		その他未払費用		889,886	806,400
		流動負債合計		703,167,478	947,326,994
	負債合計			703,167,478	947,326,994
純資産の部
	元本等
		元本		37,642,569,988	49,014,350,504
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 16,855,072,461	△ 23,703,568,070
			(分配準備積立金)	2,608,082	2,631,100
		元本等合計		20,787,497,527	25,310,782,434
	純資産合計			20,787,497,527	25,310,782,434
負債純資産合計				21,490,665,005	26,258,109,428

開示資料

決算

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