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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年1月17日現在	当期平成29年7月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,947,168,551	1,758,194,481
		投資信託受益証券		28,848,982,032	31,889,321,304
		親投資信託受益証券		1,076,596	1,076,173
		未収入金		25,220,098	-
		流動資産合計		30,822,447,277	33,648,591,958
	資産合計			30,822,447,277	33,648,591,958
負債の部
	流動負債
		未払金		-	57,166,938
		未払収益分配金		622,337,850	760,636,796
		未払解約金		218,515,774	43,066,617
		未払受託者報酬		634,940	697,284
		未払委託者報酬		40,382,633	44,347,977
		その他未払費用		869,142	918,567
		流動負債合計		882,740,339	906,834,179
	負債合計			882,740,339	906,834,179
純資産の部
	元本等
		元本		62,233,785,024	76,063,679,638
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 32,294,078,086	△ 43,321,921,859
			(分配準備積立金)	308,658,446	988,550,699
		元本等合計		29,939,706,938	32,741,757,779
	純資産合計			29,939,706,938	32,741,757,779
負債純資産合計				30,822,447,277	33,648,591,958

開示資料

決算

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