有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	63,522.755	159,160.25	10,110,298,171	161,573.92	10,263,620,635	97.31
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	21,847,071	1.0076	22,013,108	1.0076	22,013,108	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	209,312.449	159,222.17	33,327,183,846	161,573.92	33,819,433,224	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	12,909,633	1.0076	13,007,746	1.0076	13,007,746	0.03

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	97.31
合計		97.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	98.02
合計		98.06