有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	76,461.629	193,733.17	14,813,154,134	195,667.08	14,961,024,297	101.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0068	10,003,869	1.0067	10,002,876	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	382,436.333	193,636.66	74,053,697,014	195,667.08	74,830,203,660	97.66
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	72,441,314	1.0068	72,933,914	1.0067	72,926,670	0.09

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	101.14
合計		101.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	97.66
合計		97.75