有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	63,829.902	196,013.94	12,511,550,781	192,406.90	12,281,314,177	96.26
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	34,747,736	1.0077	35,015,293	1.0077	35,015,293	0.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	401,604.026	196,009.68	78,718,277,536	192,406.90	77,271,389,484	97.48
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	171,687,047	1.0077	173,009,037	1.0077	173,009,037	0.21

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.27
外国	投資証券	96.26
合計		96.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.21
外国	投資証券	97.48
合計		97.70