有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	64,942.868	188,692.50	12,254,232,436	188,301.51	12,228,840,172	99.13
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	34,747,736	1.0077	35,015,293	1.0077	35,015,293	0.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	361,000.903	188,653.72	68,104,166,405	188,301.51	67,977,015,506	98.64
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	171,687,047	1.0077	173,009,037	1.0077	173,009,037	0.25

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.28
外国	投資証券	99.13
合計		99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.25
外国	投資証券	98.64
合計		98.89