有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	44,018.568	268,649.91	11,825,584,489	278,104.55	12,241,764,379	99.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0036	9,972,073	1.0036	9,972,073	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	168,163.381	268,649.91	45,177,077,775	278,104.55	46,767,002,677	97.28
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	72,441,314	1.0036	72,702,102	1.0036	72,702,102	0.15

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	99.14
合計		99.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	97.28
合計		97.43