有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・ インターナショナル・ファンド	75,222.078	210,710.09	15,850,051,329	212,305.52	15,970,063,136	99.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0062	9,997,908	1.0062	9,997,908	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・ インターナショナル・ファンド	301,599.742	210,725.78	63,554,843,896	212,305.52	64,031,293,072	98.18
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	72,441,314	1.0062	72,890,450	1.0062	72,890,450	0.11

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	99.09
合計		99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.18
合計		98.29