有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	78,487.018	201,127.84	15,785,925,008	199,614.23	15,667,126,447	98.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0065	10,000,888	1.0065	10,000,888	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	345,582.194	201,139.67	69,510,291,914	199,614.23	68,983,127,012	98.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	72,441,314	1.0065	72,912,182	1.0065	72,912,182	0.10

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	98.88
合計		98.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.88
合計		98.98