有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	73,143.97	166,473.39	12,176,524,687	165,066.61	12,073,627,235	93.26
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0074	10,009,831	1.0074	10,009,831	0.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	411,126.364	166,491.91	68,449,215,402	165,066.61	67,863,235,556	97.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	72,441,314	1.0074	72,977,379	1.0074	72,977,379	0.10

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	93.26
合計		93.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.90
合計		98.01