有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・ インターナショナル・ファンド	63,068.952	198,951.95	12,547,691,614	188,772.14	11,905,661,666	96.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	9,936,303	1.0056	9,991,946	1.0055	9,990,952	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・ インターナショナル・ファンド	251,414.325	198,951.95	50,019,372,730	188,772.14	47,460,022,670	97.46
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	72,441,314	1.0056	72,846,985	1.0055	72,839,741	0.14

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	96.31
合計		96.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	97.46
合計		97.61