有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成25年 6月25日現在) 金額(円) | 第2期 (平成26年 6月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,788,469 | 109,272,896 |
| 親投資信託受益証券 | 8,950,665,732 | 17,029,580,279 |
| 未収入金 | 1,370,608 | 21,797,288 |
| 未収利息 | 101 | 141 |
| 流動資産合計 | 9,020,824,910 | 17,160,650,604 |
| 資産合計 | 9,020,824,910 | 17,160,650,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,642,525 | 89,261,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,670 | 3,052,923 |
| 未払委託者報酬 | 15,908,309 | 38,161,478 |
| その他未払費用 | 159,037 | 381,554 |
| 流動負債合計 | 69,982,541 | 130,857,180 |
| 負債合計 | 69,982,541 | 130,857,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,605,619,295 | 13,359,987,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,345,223,074 | 3,669,805,798 |
| (分配準備積立金) | (352,503,036) | (1,198,230,414) |
| 元本等合計 | 8,950,842,369 | 17,029,793,424 |
| 純資産合計 | 8,950,842,369 | 17,029,793,424 |
| 負債純資産合計 | 9,020,824,910 | 17,160,650,604 |
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