有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 6月25日現在) | 第4期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,550 |
| コール・ローン | 161,050 | 59,550 |
| 親投資信託受益証券 | 48,933,353 | 28,961,993 |
| 未収入金 | 3,341 | 2,413 |
| 流動資産合計 | 49,097,744 | 29,056,506 |
| 資産合計 | 49,097,744 | 29,056,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,932 | 6,832 |
| 未払委託者報酬 | 149,054 | 85,383 |
| その他未払費用 | 1,426 | 783 |
| 流動負債合計 | 162,412 | 92,998 |
| 負債合計 | 162,412 | 92,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,475,007 | 27,966,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,460,325 | 996,680 |
| (分配準備積立金) | 2,127,903 | 3,290,448 |
| 元本等合計 | 48,935,332 | 28,963,508 |
| 純資産合計 | 48,935,332 | 28,963,508 |
| 負債純資産合計 | 49,097,744 | 29,056,506 |
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