有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2017年 6月26日現在) | 第6期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,213 | 494,360 |
| 親投資信託受益証券 | 31,428,980 | 177,868,241 |
| 未収入金 | 3,014 | 129,997 |
| 流動資産合計 | 31,511,207 | 178,492,598 |
| 資産合計 | 31,511,207 | 178,492,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 124,108 |
| 未払受託者報酬 | 5,912 | 30,233 |
| 未払委託者報酬 | 73,918 | 377,740 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 686 | 3,718 |
| 流動負債合計 | 80,516 | 535,800 |
| 負債合計 | 80,516 | 535,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,532,671 | 150,756,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,898,020 | 27,200,576 |
| (分配準備積立金) | 4,372,375 | 7,803,124 |
| 元本等合計 | 31,430,691 | 177,956,798 |
| 純資産合計 | 31,430,691 | 177,956,798 |
| 負債純資産合計 | 31,511,207 | 178,492,598 |
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