有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 6月27日現在) | 第11期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,882 | 151,234 |
| 親投資信託受益証券 | 97,695,332 | 24,125,558 |
| 未収入金 | 8,418 | 487,685 |
| 流動資産合計 | 98,099,632 | 24,764,477 |
| 資産合計 | 98,099,632 | 24,764,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 485,840 |
| 未払受託者報酬 | 26,082 | 10,355 |
| 未払委託者報酬 | 325,986 | 129,426 |
| その他未払費用 | 3,200 | 1,225 |
| 流動負債合計 | 355,268 | 626,846 |
| 負債合計 | 355,268 | 626,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,386,606 | 16,443,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,357,758 | 7,693,742 |
| (分配準備積立金) | 17,704,488 | 4,520,778 |
| 元本等合計 | 97,744,364 | 24,137,631 |
| 純資産合計 | 97,744,364 | 24,137,631 |
| 負債純資産合計 | 98,099,632 | 24,764,477 |
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