有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 6月25日現在) | 第9期 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,361 | 495,229 |
| 親投資信託受益証券 | 160,687,187 | 143,226,582 |
| 未収入金 | 8,645 | 5,074 |
| 流動資産合計 | 161,255,193 | 143,726,885 |
| 資産合計 | 161,255,193 | 143,726,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,770 | 31,483 |
| 未払委託者報酬 | 447,072 | 393,483 |
| その他未払費用 | 4,410 | 3,872 |
| 流動負債合計 | 487,252 | 428,838 |
| 負債合計 | 487,252 | 428,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,110,161 | 111,123,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,657,780 | 32,174,466 |
| (分配準備積立金) | 21,149,054 | 22,221,724 |
| 元本等合計 | 160,767,941 | 143,298,047 |
| 純資産合計 | 160,767,941 | 143,298,047 |
| 負債純資産合計 | 161,255,193 | 143,726,885 |
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