有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 6月25日現在) | 第3期 (平成27年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,272,896 | 161,050 |
| 親投資信託受益証券 | 17,029,580,279 | 48,933,353 |
| 未収入金 | 21,797,288 | 3,341 |
| 未収利息 | 141 | - |
| 流動資産合計 | 17,160,650,604 | 49,097,744 |
| 資産合計 | 17,160,650,604 | 49,097,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,261,225 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,052,923 | 11,932 |
| 未払委託者報酬 | 38,161,478 | 149,054 |
| その他未払費用 | 381,554 | 1,426 |
| 流動負債合計 | 130,857,180 | 162,412 |
| 負債合計 | 130,857,180 | 162,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,359,987,626 | 37,475,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,669,805,798 | 11,460,325 |
| (分配準備積立金) | 1,198,230,414 | 2,127,903 |
| 元本等合計 | 17,029,793,424 | 48,935,332 |
| 純資産合計 | 17,029,793,424 | 48,935,332 |
| 負債純資産合計 | 17,160,650,604 | 49,097,744 |
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