有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 6月27日現在) | 第5期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,550 | - |
| コール・ローン | 59,550 | 79,213 |
| 親投資信託受益証券 | 28,961,993 | 31,428,980 |
| 未収入金 | 2,413 | 3,014 |
| 流動資産合計 | 29,056,506 | 31,511,207 |
| 資産合計 | 29,056,506 | 31,511,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,832 | 5,912 |
| 未払委託者報酬 | 85,383 | 73,918 |
| その他未払費用 | 783 | 686 |
| 流動負債合計 | 92,998 | 80,516 |
| 負債合計 | 92,998 | 80,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,966,828 | 25,532,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996,680 | 5,898,020 |
| (分配準備積立金) | 3,290,448 | 4,372,375 |
| 元本等合計 | 28,963,508 | 31,430,691 |
| 純資産合計 | 28,963,508 | 31,430,691 |
| 負債純資産合計 | 29,056,506 | 31,511,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
