有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 6月25日現在) | 第8期 (2020年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,104 | 559,361 |
| 親投資信託受益証券 | 169,555,432 | 160,687,187 |
| 未収入金 | 5,405 | 8,645 |
| 流動資産合計 | 170,124,941 | 161,255,193 |
| 資産合計 | 170,124,941 | 161,255,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,579 | 35,770 |
| 未払委託者報酬 | 444,736 | 447,072 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,399 | 4,410 |
| 流動負債合計 | 484,715 | 487,252 |
| 負債合計 | 484,715 | 487,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,921,653 | 135,110,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,718,573 | 25,657,780 |
| (分配準備積立金) | 15,280,197 | 21,149,054 |
| 元本等合計 | 169,640,226 | 160,767,941 |
| 純資産合計 | 169,640,226 | 160,767,941 |
| 負債純資産合計 | 170,124,941 | 161,255,193 |
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