有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド	555,751,003	1.4561	809,229,036	1.4780	821,399,982	103.26

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.26
合計	103.26

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド	450,175,031	1.4595	657,064,755	1.4780	665,358,695	100.11

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	社債券	PACIFIC RUBIALES ENERGY	500,000	12,176.31	60,881,563	11,916.36	59,581,844	7.250	2021/12/12	3.99
2	オランダ	社債券	VIMPELCOM HLDGS	450,000	11,109.17	49,991,287	11,122.85	50,052,853	7.504	2022/3/1	3.35
3	アメリカ	社債券	SOUTHERN COPPER CORP	450,000	10,569.14	47,561,169	10,312.05	46,404,228	5.250	2042/11/8	3.11
4	オランダ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	450,000	10,798.44	48,593,008	10,249.66	46,123,488	4.375	2023/5/20	3.09
5	アメリカ	社債券	CEMEX FINANCE LLC	360,000	12,873.81	46,345,727	12,299.44	44,277,998	9.375	2022/10/12	2.96
6	ケイマン諸島	社債券	VALE OVERSEAS LIMITED	390,000	11,350.29	44,266,144	11,004.43	42,917,282	4.375	2022/1/11	2.87
7	バミューダ	社債券	QTEL INTERNATIONAL FIN	320,000	11,957.41	38,263,720	11,728.99	37,532,769	4.750	2021/2/16	2.51
8	ルクセンブルク	社債券	TNK-BP FINANCE SA	280,000	11,669.01	32,673,233	11,657.84	32,641,974	7.875	2018/3/13	2.18
9	オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	270,000	11,163.90	30,142,531	10,671.37	28,812,713	6.875	2019/6/24	1.93
10	英ヴァージン諸島	社債券	GTL TRADE FINANCE INC	230,000	12,438.33	28,608,172	12,261.57	28,201,620	7.250	2017/10/20	1.89
11	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	11,071.19	28,785,109	10,808.73	28,102,710	4.500	2022/4/25	1.88
12	アイルランド	社債券	EUROCHEM M & C OJSC VIA	250,000	10,644.01	26,610,032	10,685.05	26,712,641	5.125	2017/12/12	1.79
13	バミューダ	社債券	GEOPARK LATIN AMER CHILI	220,000	11,861.64	26,095,616	11,820.60	26,005,320	7.500	2020/2/11	1.74
14	バミューダ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	220,000	11,861.64	26,095,616	11,232.30	24,711,074	8.250	2020/9/30	1.65
15	ブラジル	社債券	SAMARCO MINERACAO SA	240,000	10,661.41	25,587,396	10,118.32	24,283,978	4.125	2022/11/1	1.63
16	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	215,000	11,327.63	24,354,420	11,173.09	24,022,152	6.656	2022/6/7	1.61
17	オランダ	社債券	MYRIAD INT HOLDINGS BV	200,000	12,025.81	24,051,637	11,916.36	23,832,737	6.000	2020/7/18	1.60
18	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	200,000	11,685.75	23,371,515	11,670.87	23,341,745	5.350	2024/5/20	1.56
19	オーストリア	社債券	JBS INVESTMENTS GMBH	200,000	11,861.64	23,723,287	11,656.42	23,312,850	7.750	2020/10/28	1.56
20	ルクセンブルク	社債券	OFFSHORE DRILLING HLDING	200,000	11,971.09	23,942,188	11,601.70	23,203,400	8.625	2020/9/20	1.55
21	トルコ	社債券	MERSIN ULUS LIMAN	200,000	11,671.09	23,342,183	11,518.51	23,037,036	5.875	2020/8/12	1.54
22	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	11,612.86	23,225,727	11,403.15	22,806,315	5.625	2024/4/25	1.53
23	ルクセンブルク	社債券	PUMA INTL FINANCING	200,000	11,314.39	22,628,787	11,287.03	22,574,062	6.750	2021/2/1	1.51
24	ケイマン諸島	社債券	MIE HOLDINGS CORP	200,000	11,546.97	23,093,950	11,273.35	22,546,700	7.500	2019/4/25	1.51
25	ケイマン諸島	社債券	BRASKEM FINANCE LTD	200,000	11,580.90	23,161,809	11,189.73	22,379,460	5.750	2021/4/15	1.50
26	ルクセンブルク	社債券	CSN RESOURCES SA	200,000	11,451.20	22,902,412	11,177.58	22,355,162	6.500	2020/7/21	1.50
27	メキシコ	社債券	EMPRESAS ICA SOCIEDAD	200,000	11,396.48	22,792,963	11,136.53	22,273,075	8.875	2024/5/29	1.49
28	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	11,219.61	22,439,220	11,064.62	22,129,258	2.500	2018/1/12	1.48
29	英ヴァージン諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	11,142.44	22,284,896	11,007.82	22,015,649	3.875	2022/5/2	1.47
30	ケイマン諸島	社債券	KWG PROPERTY HOLDINGS LT	200,000	11,355.43	22,710,875	10,945.00	21,890,000	8.975	2019/1/14	1.47

(注)平成26年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	91.04
合計	91.04