有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	876,428,439	1.6089	1,410,085,716	1.6685	1,462,320,850	102.24

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.24
合計	102.24

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	101,693,634	1.6088	163,604,923	1.6685	169,675,828	100.11

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

a.上位30銘柄
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	620,000	11,189.25	69,373,394	11,585.04	71,827,301	7.375	2027/1/17	4.40
2	ブラジル	社債券	ITAU UNIBANCO HLDG S FRN	400,000	10,121.47	40,485,888	10,519.76	42,079,048	6.125	-	2.58
3	オーストリア	社債券	SUZANO AUSTRIA GMBH	300,000	11,336.33	34,008,991	11,467.73	34,403,192	5.750	2026/7/14	2.11
4	ケイマン諸島	社債券	VALE OVERSEAS LIMITED	260,000	13,058.39	33,951,820	13,184.11	34,278,697	6.875	2036/11/21	2.10
5	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	290,000	10,820.83	31,380,425	11,579.48	33,580,503	8.500	2021/3/23	2.06
6	オランダ	社債券	VIMPELCOM HLDGS	290,000	11,357.00	32,935,300	11,454.78	33,218,873	5.950	2023/2/13	2.04
7	ルクセンブルク	社債券	ULTRAPAR INTERNATIONL SA	300,000	10,440.71	31,322,151	10,512.94	31,538,843	5.250	2026/10/6	1.93
8	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	280,000	11,062.39	30,974,719	11,225.37	31,431,043	4.750	2026/11/2	1.93
9	アメリカ	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA	250,000	11,785.61	29,464,033	11,734.62	29,336,551	5.400	2022/2/14	1.80
10	オランダ	社債券	MYRIAD INTL HOLDINGS BV	250,000	11,656.37	29,140,926	11,732.34	29,330,872	5.500	2025/7/21	1.80
11	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN HLDG CO	250,000	11,609.35	29,023,382	11,583.11	28,957,795	7.500	2020/3/9	1.77
12	コロンビア	社債券	BBVA COLOMBIA SA	250,000	11,372.90	28,432,250	11,348.36	28,370,922	4.875	2025/4/21	1.74
13	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN KY V	250,000	11,255.01	28,137,535	11,188.57	27,971,439	3.950	2022/11/15	1.71
14	韓国	社債券	KEB HANA BANK	250,000	11,209.81	28,024,533	11,126.45	27,816,132	4.250	2024/10/14	1.70
15	アメリカ	社債券	BRASKEM FINANCE LTD	200,000	12,449.77	24,899,542	12,970.94	25,941,887	7.125	2041/7/22	1.59
16	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	12,201.84	24,403,694	12,170.72	24,341,458	6.750	2022/9/30	1.49
17	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	11,683.17	23,366,346	11,676.01	23,352,036	5.625	2024/4/25	1.43
18	メキシコ	社債券	BANCO MERCANTIL DEL FRN	200,000	11,523.60	23,047,214	11,452.85	22,905,706	7.625	-	1.40
19	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	11,444.33	22,888,671	11,427.30	22,854,600	5.125	2024/5/16	1.40
20	ルクセンブルク	社債券	MILLICOM INTL CELLULAR	200,000	11,494.07	22,988,158	11,393.34	22,786,685	6.000	2025/3/15	1.40
21	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	11,356.09	22,712,182	11,371.08	22,742,165	4.875	2030/4/23	1.39
22	カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL	200,000	11,334.17	22,668,345	11,362.67	22,725,357	4.400	2023/4/30	1.39
23	英ヴァージン諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	11,406.51	22,813,033	11,347.91	22,695,829	3.875	2022/5/2	1.39
24	ケイマン諸島	社債券	SANDS CHINA LTD	200,000	11,413.67	22,827,343	11,342.34	22,684,699	5.125	2025/8/8	1.39
25	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LT FRN	200,000	11,346.09	22,692,195	11,325.08	22,650,174	4.250	2024/11/20	1.39
26	インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT	200,000	11,272.73	22,545,462	11,293.17	22,586,347	4.300	2023/5/20	1.38
27	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	200,000	11,366.65	22,733,307	11,291.81	22,583,622	4.250	2024/6/19	1.38
28	アラブ首長国連邦	社債券	DP WORLD LTD	200,000	11,235.25	22,470,506	11,273.75	22,547,506	5.625	2048/9/25	1.38
29	ペルー	社債券	COMPANIA MINERA MILPO	200,000	11,230.59	22,461,193	11,214.12	22,428,258	4.625	2023/3/28	1.37
30	アイルランド	社債券	BORETS FINANCE DAC	200,000	11,267.39	22,534,786	11,110.78	22,221,560	6.500	2022/4/7	1.36
(注)2018年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率
種類	投資比率(%)
社債券	94.98
合計	94.98