有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	389,508,688	1.4741	574,174,757	1.4432	562,138,938	100.00

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	236,463,539	1.4736	348,452,672	1.4432	341,264,179	100.11

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT	400,000	11,096.30	44,385,200	10,931.35	43,725,420	4.300	2023/5/20	4.79
2	バミューダ	社債券	QTEL INTERNATIONAL FIN	320,000	13,104.79	41,935,329	13,106.82	41,941,855	4.750	2021/2/16	4.60
3	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA INT 12 II	300,000	11,911.42	35,734,284	11,941.53	35,824,614	3.250	2022/11/8	3.93
4	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	12,056.93	31,348,043	11,903.63	30,949,440	4.500	2022/4/25	3.39
5	アイルランド	社債券	EUROCHEM M & C OJSC VIA	250,000	11,891.03	29,727,587	11,906.03	29,765,075	5.125	2017/12/12	3.26
6	オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	270,000	10,481.50	28,300,064	10,271.57	27,733,253	6.875	2019/6/24	3.04
7	香港	社債券	CITIC LTD	200,000	13,296.36	26,592,733	13,262.89	26,525,795	6.375	2020/4/10	2.91
8	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	215,000	12,115.96	26,049,314	12,190.93	26,210,510	6.656	2022/6/7	2.87
9	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	12,910.69	25,821,390	12,910.69	25,821,390	6.750	2022/9/30	2.83
10	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	200,000	12,810.28	25,620,577	12,796.25	25,592,506	5.350	2024/5/20	2.81
11	アメリカ	社債券	CEMEX FINANCE LLC	200,000	13,390.53	26,781,070	12,700.76	25,401,530	9.375	2022/10/12	2.79
12	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN CAYMA	200,000	12,392.58	24,785,176	12,390.54	24,781,097	4.875	2017/2/15	2.72
13	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN HLDG CO	200,000	12,265.91	24,531,820	12,280.90	24,561,810	7.500	2020/3/9	2.69
14	トルコ	社債券	MERSIN ULUS LIMAN	200,000	12,482.91	24,965,835	12,238.79	24,477,598	5.875	2020/8/12	2.68
15	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	12,245.51	24,491,033	12,204.01	24,408,021	5.625	2024/4/25	2.68
16	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	200,000	12,040.74	24,081,490	12,139.95	24,279,904	4.250	2024/6/19	2.66
17	英ヴァージン諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	12,099.76	24,199,531	12,126.03	24,252,073	3.875	2022/5/2	2.66
18	カナダ	特殊 債券	HARVEST OPERATIONS CORP	200,000	12,007.87	24,015,752	12,014.83	24,029,667	2.125	2018/5/14	2.63
19	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LT FRN	200,000	11,996.00	23,992,000	11,996.00	23,992,000	4.250	2024/11/20	2.63
20	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	12,003.43	24,006,875	11,982.44	23,964,889	2.500	2018/1/12	2.63
21	ルクセンブルク	社債券	PUMA INTL FINANCING	200,000	12,085.97	24,171,940	11,936.02	23,872,040	6.750	2021/2/1	2.62
22	チリ	社債券	CENCOSUD SA	200,000	11,853.12	23,706,255	11,491.56	22,983,136	4.875	2023/1/20	2.52
23	ペルー	社債券	TRANSPORT DE GAS PERU	200,000	11,403.03	22,806,075	11,313.78	22,627,575	4.250	2028/4/30	2.48
24	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	11,666.11	23,332,220	11,306.23	22,612,460	5.125	2024/5/16	2.48
25	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESIA III	200,000	11,456.18	22,912,360	11,201.26	22,402,530	4.875	2024/10/1	2.46
26	ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC RSHB FRN	200,000	10,691.43	21,382,870	10,736.42	21,472,840	6.000	2021/6/3	2.35
27	ルクセンブルク	社債券	OAO TMK (TMK CAPITAL)	200,000	9,971.67	19,943,350	10,451.51	20,903,030	6.750	2020/4/3	2.29
28	オランダ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	270,000	9,086.97	24,534,820	7,362.54	19,878,872	4.375	2023/5/20	2.18
29	ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	100,000	12,340.88	12,340,885	12,385.87	12,385,870	7.750	2018/5/29	1.36
30	ケイマン諸島	社債券	MIE HOLDINGS CORP	200,000	6,672.77	13,345,550	5,608.13	11,216,260	7.500	2019/4/25	1.23

(注)平成27年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.63
社債券	91.04
合計	93.67