有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	954,771,996	1.6045	1,531,999,098	1.6570	1,582,057,197	103.83

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.83
合計	103.83

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	94,674,184	1.6047	151,923,834	1.6570	156,875,122	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

	a.上位30銘柄
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1		オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	720,000	12,486.42	89,902,266	12,376.17	89,108,466	7.375	2027/1/17	5.10
2		アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	290,000	12,786.51	37,080,888	12,692.60	36,808,566	8.500	2021/3/23	2.11
3		オーストリア	社債券	SUZANO AUSTRIA GMBH	300,000	12,205.39	36,616,170	12,115.43	36,346,294	5.750	2026/7/14	2.08
4		オランダ	社債券	VIMPELCOM HLDGS	290,000	12,191.29	35,354,766	12,238.75	35,492,398	5.950	2023/2/13	2.03
5		ルクセンブルク	社債券	SEVERSTAL (STEEL CAP)	280,000	12,384.63	34,676,965	12,524.64	35,068,995	5.900	2022/10/17	2.01
6		ルクセンブルク	社債券	ULTRAPAR INTERNATIONL SA	300,000	11,592.13	34,776,415	11,587.06	34,761,197	5.250	2026/10/6	1.99
7		ルクセンブルク	社債券	TNK-BP FINANCE SA	280,000	12,327.02	34,515,671	12,316.87	34,487,263	7.250	2020/2/2	1.97
8		オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	280,000	11,744.66	32,885,054	11,886.92	33,283,397	4.750	2026/11/2	1.90
9		ケイマン諸島	社債券	VALE OVERSEAS LIMITED	260,000	12,919.76	33,591,376	12,778.50	33,224,124	6.875	2036/11/21	1.90
10		アメリカ	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA	250,000	12,422.62	31,056,552	12,399.17	30,997,932	5.400	2022/2/14	1.77
11		チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	11,835.07	30,771,187	11,819.06	30,729,567	4.500	2022/4/25	1.76
12		オランダ	社債券	MYRIAD INTL HOLDINGS BV	250,000	12,358.47	30,896,193	12,289.71	30,724,280	5.500	2025/7/21	1.76
13		アルゼンチン	社債券	PAMPA ENERGIA SA	250,000	12,099.19	30,247,996	12,238.19	30,595,486	7.500	2027/1/24	1.75
14		メキシコ	社債券	GRUPO BIMBO SAB DE CV	250,000	12,136.73	30,341,843	12,042.04	30,105,110	4.500	2022/1/25	1.72
15		コロンビア	社債券	BBVA COLOMBIA SA	250,000	11,920.63	29,801,585	11,965.04	29,912,624	4.875	2025/4/21	1.71
16		ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN HLDG CO	250,000	11,921.76	29,804,403	11,898.08	29,745,220	7.500	2020/3/9	1.70
17		ケイマン諸島	社債券	GOODMAN HK FINANCE	250,000	11,916.57	29,791,439	11,842.96	29,607,407	4.375	2024/6/19	1.69
18		ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN KY V	250,000	11,821.76	29,554,424	11,755.14	29,387,865	3.950	2022/11/15	1.68
19		韓国	社債券	KEB HANA BANK	250,000	11,754.92	29,387,302	11,605.44	29,013,602	4.250	2024/10/14	1.66
20		国際機関	特殊債券	BANCO LATINOAMERICANO SA	250,000	11,548.85	28,872,126	11,567.78	28,919,472	3.250	2020/5/7	1.65
21		ペルー	特殊債券	FONDO MIVIVIENDA SA	250,000	11,547.27	28,868,180	11,551.33	28,878,326	3.500	2023/1/31	1.65
22		韓国	社債券	SHINHAN BANK	250,000	11,468.47	28,671,185	11,320.23	28,300,585	3.875	2026/3/24	1.62
23		メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	12,846.14	25,692,295	12,936.66	25,873,339	6.750	2022/9/30	1.48
24		アメリカ	社債券	BRASKEM FINANCE LTD	200,000	12,659.24	25,318,482	12,820.55	25,641,115	7.125	2041/7/22	1.47
25		メキシコ	社債券	BANCO MERCANTIL DEL FRN	200,000	12,144.17	24,288,354	12,328.60	24,657,207	7.625	―	1.41
26		インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	12,239.65	24,479,319	12,169.76	24,339,534	5.125	2024/5/16	1.39
27		モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	12,189.26	24,378,539	12,142.14	24,284,297	5.625	2024/4/25	1.39
28		インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESIA III	200,000	12,097.73	24,195,465	12,069.43	24,138,875	4.875	2024/10/1	1.38
29		アイルランド	社債券	BORETS FINANCE DAC	200,000	12,004.95	24,009,911	12,037.42	24,074,844	6.500	2022/4/7	1.38
30		インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT	200,000	11,820.64	23,641,284	11,819.85	23,639,706	4.300	2023/5/20	1.35
	(注)平成29年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	3.31
社債券	92.30
合計	95.61