有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債 マザーファンド	448,276,064	1.5162	679,693,735	1.5167	679,900,306	99.14

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債 マザーファンド	262,919,102	1.5158	398,532,775	1.5167	398,769,402	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT	400,000	11,989.96	47,959,847	12,077.08	48,308,340	4.300	2023/5/20	4.45
2	バミューダ	社債券	QTEL INTERNATIONAL FIN	320,000	13,128.57	42,011,432	13,226.63	42,325,220	4.750	2021/2/16	3.90
3	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA INT 12 II	300,000	12,137.17	36,411,510	12,166.61	36,499,835	3.250	2022/11/8	3.36
4	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	12,155.55	31,604,446	12,368.13	32,157,156	4.500	2022/4/25	2.96
5	アイルランド	社債券	EUROCHEM M & C OJSC VIA	250,000	11,686.53	29,216,332	11,491.25	28,728,141	5.125	2017/12/12	2.65
6	オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	270,000	12,257.34	33,094,818	10,259.51	27,700,687	6.875	2019/6/24	2.55
7	オランダ	社債券	VIMPELCOM HLDGS	240,000	12,197.25	29,273,412	11,476.23	27,542,964	7.504	2022/3/1	2.54
8	アメリカ	社債券	CEMEX FINANCE LLC	200,000	14,134.39	28,268,791	13,624.27	27,248,548	9.375	2022/10/12	2.51
9	香港	社債券	CITIC LTD	200,000	13,536.66	27,073,339	13,616.46	27,232,925	6.375	2020/4/10	2.51
10	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	200,000	12,830.31	25,660,621	13,190.21	26,380,439	5.350	2024/5/20	2.43
11	ケイマン諸島	社債券	HUTCHISON WHAM INT	200,000	13,217.37	26,434,756	13,165.70	26,331,410	4.625	2022/1/13	2.43
12	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	200,000	13,048.05	26,096,117	13,143.59	26,287,187	5.500	2021/11/22	2.42
13	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	12,750.27	25,500,555	13,073.65	26,147,310	5.625	2024/4/25	2.41
14	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	12,581.79	25,163,597	12,753.04	25,506,082	5.125	2024/5/16	2.35
15	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	215,000	12,437.11	26,739,795	11,851.76	25,481,297	6.656	2022/6/7	2.35
16	トルコ	社債券	MERSIN ULUS LIMAN	200,000	12,814.20	25,628,416	12,725.28	25,450,564	5.875	2020/8/12	2.34
17	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESIA III	200,000	12,508.49	25,016,991	12,617.85	25,235,700	4.875	2024/10/1	2.32
18	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	200,000	12,545.74	25,091,496	12,566.65	25,133,315	4.250	2024/6/19	2.31
19	英ヴァージン諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	12,233.78	24,467,573	12,484.34	24,968,682	3.875	2022/5/2	2.30
20	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	12,318.50	24,637,014	12,249.40	24,498,818	2.500	2018/1/12	2.26
21	オランダ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	240,000	11,855.97	28,454,333	10,169.38	24,406,527	4.375	2023/5/20	2.25
22	ルクセンブルク	社債券	PUMA INTL FINANCING	200,000	12,422.57	24,845,147	12,197.25	24,394,510	6.750	2021/2/1	2.25
23	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LT FRN	200,000	12,107.12	24,214,255	12,137.17	24,274,340	4.250	2024/11/20	2.24
24	コロンビア	社債券	OLEODUCTO CENTRAL SA	200,000	12,273.56	24,547,126	11,939.49	23,878,981	4.000	2021/5/7	2.20
25	ペルー	社債券	TRANSPORT DE GAS PERU	200,000	11,613.46	23,226,938	11,919.54	23,839,084	4.250	2028/4/30	2.20
26	チリ	社債券	CENCOSUD SA	200,000	12,130.08	24,260,160	11,909.68	23,819,376	4.875	2023/1/20	2.19
27	メキシコ	社債券	MEXICHEM SAB DE CV	200,000	11,914.85	23,829,711	11,700.59	23,401,185	5.875	2044/9/17	2.16
28	ルクセンブルク	社債券	CSN RESOURCES SA	200,000	12,572.78	25,145,572	10,770.23	21,540,472	6.500	2020/7/21	1.98
29	イギリス	社債券	VEDANTA RESOURCE	200,000	12,287.38	24,574,765	10,755.21	21,510,430	6.000	2019/1/31	1.98
30	ルクセンブルク	社債券	OFFSHORE DRILLING HLDING	200,000	13,143.59	26,287,188	9,613.60	19,227,200	8.625	2020/9/20	1.77

(注)平成27年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.02
合計	94.02