有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	244,740,670	1.4303	350,052,581	1.3975	342,025,086	98.77

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	176,646,844	1.4302	252,657,719	1.3975	246,863,964	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	10,694.65	27,806,099	10,709.72	27,845,273	4.500	2022/4/25	4.66
2	ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	270,000	10,160.03	27,432,086	10,020.89	27,056,405	5.625	2047/2/21	4.53
3	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN CAYMA	200,000	13,103.33	26,206,663	13,114.05	26,228,101	6.375	2043/10/29	4.39
4	ケイマン諸島	社債券	VALE OVERSEAS LIMITED	260,000	9,922.40	25,798,240	9,884.48	25,699,648	6.875	2036/11/21	4.30
5	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	11,496.43	22,992,868	11,318.26	22,636,521	6.750	2022/9/30	3.79
6	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	200,000	11,183.06	22,366,126	11,131.79	22,263,590	5.350	2024/5/20	3.73
7	アメリカ	社債券	CEMEX FINANCE LLC	200,000	11,186.40	22,372,800	11,110.56	22,221,120	9.375	2022/10/12	3.72
8	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	11,043.11	22,086,226	10,992.45	21,984,904	5.625	2024/4/25	3.68
9	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	10,908.32	21,816,640	10,971.52	21,943,040	5.125	2024/5/16	3.67
10	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESIA III	200,000	10,933.60	21,867,200	10,920.96	21,841,920	4.875	2024/10/1	3.66
11	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	200,000	10,955.64	21,911,288	10,908.52	21,817,044	4.250	2024/6/19	3.65
12	英ヴァージン 諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	10,856.34	21,712,688	10,868.88	21,737,766	3.875	2022/5/2	3.64
13	チリ	社債券	CENCOSUD SA	200,000	10,823.37	21,646,758	10,745.82	21,491,640	4.875	2023/1/20	3.60
14	インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT	200,000	10,529.12	21,058,240	10,617.60	21,235,200	4.300	2023/5/20	3.56
15	ペルー	社債券	TRANSPORT DE GAS PERU	200,000	10,437.20	20,874,404	10,488.57	20,977,142	4.250	2028/4/30	3.51
16	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LT FRN	200,000	10,410.60	20,821,215	10,374.40	20,748,813	4.250	2024/11/20	3.48
17	カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL	200,000	10,149.92	20,299,840	10,263.68	20,527,360	4.400	2023/4/30	3.44
18	オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	200,000	10,415.36	20,830,720	10,251.04	20,502,080	6.875	2019/6/24	3.43
19	カナダ	特殊債券	HARVEST OPERATIONS CORP	200,000	10,212.71	20,425,431	10,218.17	20,436,352	2.125	2018/5/14	3.42
20	オランダ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	205,000	8,885.92	18,216,136	9,088.16	18,630,728	4.375	2023/5/20	3.12
21	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	150,000	10,977.38	16,466,078	11,014.90	16,522,351	6.875	2021/4/22	2.77
22	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	100,000	11,515.04	11,515,040	11,603.52	11,603,520	6.656	2022/6/7	1.94
23	アメリカ	社債券	SOUTHERN COPPER CORP	120,000	9,599.11	11,518,943	9,644.32	11,573,184	5.250	2042/11/8	1.94
24	コロンビア	社債券	ECOPETROL SA	100,000	10,879.09	10,879,096	10,905.89	10,905,893	5.875	2023/9/18	1.83
25	ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	100,000	10,845.12	10,845,120	10,832.48	10,832,480	7.750	2018/5/29	1.81
26	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	100,000	9,794.98	9,794,989	9,628.34	9,628,343	3.500	2023/1/30	1.61
27	ペルー	社債券	INRETAIL SHOPPING MALLS	80,000	10,794.56	8,635,648	10,819.84	8,655,872	6.500	2021/7/9	1.45
28	コロンビア	社債券	ECOPETROL SA	90,000	9,422.46	8,480,217	9,274.62	8,347,163	5.875	2045/5/28	1.40
29	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	40,000	10,946.24	4,378,496	11,236.96	4,494,784	8.500	2021/3/23	0.75
30	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	40,000	10,870.40	4,348,160	11,173.76	4,469,504	8.750	2024/4/4	0.75

(注1)変動利付債券は平成28年9月末現在の利率です。
(注2)平成28年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.84
特殊債券	3.42
社債券	83.66
合計	94.92