有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド	307,713,954	1.4203	437,069,226	1.4312	440,400,210	99.36

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド	219,163,412	1.4200	311,233,959	1.4312	313,666,675	100.11

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	バミューダ	社債券	QTEL INTERNATIONAL FIN	320,000	12,309.50	39,390,404	12,303.86	39,372,375	4.750	2021/2/16	5.16
2	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA INT 12 II	300,000	11,188.56	33,565,681	11,618.09	34,854,290	3.250	2022/11/8	4.57
3	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	11,325.24	29,445,628	11,575.72	30,096,896	4.500	2022/4/25	3.95
4	オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	270,000	9,845.41	26,582,621	10,662.34	28,788,332	6.875	2019/6/24	3.78
5	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	215,000	11,380.68	24,468,462	12,000.42	25,800,903	6.656	2022/6/7	3.38
6	香港	社債券	CITIC LTD	200,000	12,489.45	24,978,902	12,807.09	25,614,192	6.375	2020/4/10	3.36
7	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	12,127.18	24,254,370	12,437.05	24,874,110	6.750	2022/9/30	3.26
8	アメリカ	社債券	CEMEX FINANCE LLC	200,000	12,577.90	25,155,810	12,422.97	24,845,940	9.375	2022/10/12	3.26
9	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	200,000	12,032.87	24,065,743	12,158.84	24,317,696	5.350	2024/5/20	3.19
10	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	200,000	11,310.03	22,620,060	11,809.08	23,618,179	4.250	2024/6/19	3.10
11	英ヴァージン 諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	11,365.46	22,730,937	11,733.36	23,466,737	3.875	2022/5/2	3.08
12	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	11,502.37	23,004,749	11,731.90	23,463,807	5.625	2024/4/25	3.08
13	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN CAYMA	200,000	11,640.52	23,281,040	11,545.30	23,090,611	4.875	2017/2/15	3.03
14	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	10,958.13	21,916,260	11,521.53	23,043,060	5.125	2024/5/16	3.02
15	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESIA III	200,000	10,760.94	21,521,880	11,408.85	22,817,700	4.875	2024/10/1	2.99
16	チリ	社債券	CENCOSUD SA	200,000	11,133.79	22,267,596	11,338.08	22,676,174	4.875	2023/1/20	2.97
17	カナダ	特殊債券	HARVEST OPERATIONS CORP	200,000	11,279.15	22,558,310	11,334.81	22,669,638	2.125	2018/5/14	2.97
18	アラブ首長国 連邦	社債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	11,274.98	22,549,972	11,290.19	22,580,396	2.500	2018/1/12	2.96
19	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LT FRN	200,000	11,268.00	22,536,000	11,239.83	22,479,660	4.250	2024/11/20	2.95
20	ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC RSHB FRN	200,000	10,042.60	20,085,210	11,056.72	22,113,450	6.000	2021/6/3	2.90
21	インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT	200,000	10,422.90	20,845,800	10,972.21	21,944,430	4.300	2023/5/20	2.88
22	ペルー	社債券	TRANSPORT DE GAS PERU	200,000	10,711.02	21,422,045	10,911.93	21,823,862	4.250	2028/4/30	2.86
23	ルクセンブルク	社債券	PUMA INTL FINANCING	200,000	11,352.51	22,705,020	10,873.62	21,747,240	6.750	2021/2/1	2.85
24	オランダ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	205,000	8,434.48	17,290,689	8,197.46	16,804,813	4.375	2023/5/20	2.20
25	ルクセンブルク	社債券	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	100,000	11,591.95	11,591,955	12,014.50	12,014,505	7.750	2018/5/29	1.58
26	アメリカ	社債券	SOUTHERN COPPER CORP	120,000	9,095.75	10,914,906	9,246.07	11,095,284	5.250	2042/11/8	1.45
27	ペルー	社債券	CEMENTOS PACASMAYO SAA	100,000	10,465.15	10,465,155	10,929.96	10,929,960	4.500	2023/2/8	1.43
28	オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	110,000	8,585.19	9,443,711	9,408.78	10,349,658	4.875	2020/3/17	1.36
29	ペルー	社債券	INRETAIL SHOPPING MALLS	80,000	11,817.31	9,453,852	11,507.44	9,205,956	6.500	2021/7/9	1.21
30	コロンビア	社債券	ECOPETROL SA	90,000	8,338.32	7,504,488	8,786.56	7,907,905	5.875	2045/5/28	1.04

(注1)変動利付債券は平成28年3月末現在の利率です。
(注2)平成28年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.11
特殊債券	2.97
社債券	88.37
合計	92.45