有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	1,024,080,245	1.5684	1,606,253,108	1.5696	1,607,396,352	100.17

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	131,438,443	1.5692	206,266,298	1.5696	206,305,780	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	620,000	11,767.14	72,956,282	11,509.19	71,356,988	7.375	2027/1/17	3.93
2	アルゼンチン	社債券	PAMPA ENERGIA SA	400,000	11,270.00	45,080,022	10,989.14	43,956,587	7.500	2027/1/24	2.42
3	香港	社債券	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	400,000	10,611.35	42,445,430	10,688.48	42,753,951	4.625	2023/3/14	2.36
4	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	290,000	12,050.37	34,946,097	11,581.54	33,586,469	8.500	2021/3/23	1.85
5	オーストリア	社債券	SUZANO AUSTRIA GMBH	300,000	11,502.71	34,508,133	11,160.51	33,481,536	5.750	2026/7/14	1.85
6	ケイマン諸島	社債券	VALE OVERSEAS LIMITED	260,000	12,175.95	31,657,480	12,487.55	32,467,645	6.875	2036/11/21	1.79
7	オランダ	社債券	VIMPELCOM HLDGS	290,000	11,489.43	33,319,350	11,113.87	32,230,231	5.950	2023/2/13	1.78
8	ルクセンブルク	社債券	ULTRAPAR INTERNATIONL SA	300,000	10,924.76	32,774,296	10,609.12	31,827,379	5.250	2026/10/6	1.75
9	ルクセンブルク	社債券	SEVERSTAL (STEEL CAP)	280,000	11,671.63	32,680,571	11,354.93	31,793,807	5.900	2022/10/17	1.75
10	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	280,000	11,068.50	30,991,822	10,789.30	30,210,066	4.750	2026/11/2	1.67
11	オランダ	社債券	MYRIAD INTL HOLDINGS BV	250,000	11,646.98	29,117,462	11,321.14	28,302,867	5.500	2025/7/21	1.56
12	アメリカ	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA	250,000	11,707.43	29,268,589	11,206.19	28,015,488	5.400	2022/2/14	1.54
13	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN HLDG CO	250,000	11,235.41	28,088,528	11,032.70	27,581,763	7.500	2020/3/9	1.52
14	メキシコ	社債券	GRUPO BIMBO SAB DE CV	250,000	11,438.01	28,595,028	10,983.72	27,459,322	4.500	2022/1/25	1.51
15	ケイマン諸島	社債券	GOODMAN HK FINANCE	250,000	11,230.52	28,076,310	10,876.32	27,190,800	4.375	2024/6/19	1.50
16	コロンビア	社債券	BBVA COLOMBIA SA	250,000	11,234.34	28,085,872	10,858.15	27,145,382	4.875	2025/4/21	1.50
17	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN KY V	250,000	11,141.17	27,852,941	10,688.06	26,720,157	3.950	2022/11/15	1.47
18	韓国	社債券	KEB HANA BANK	250,000	11,078.17	27,695,440	10,683.49	26,708,736	4.250	2024/10/14	1.47
19	ペルー	特殊債券	FONDO MIVIVIENDA SA	250,000	10,882.48	27,206,205	10,416.51	26,041,283	3.500	2023/1/31	1.44
20	アメリカ	社債券	BRASKEM FINANCE LTD	200,000	11,930.43	23,860,867	12,375.79	24,751,583	7.125	2041/7/22	1.36
21	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	12,106.57	24,213,158	11,612.24	23,224,489	6.750	2022/9/30	1.28
22	メキシコ	社債券	BANCO MERCANTIL DEL FRN	200,000	11,445.02	22,890,045	11,331.66	22,663,329	7.625	9999/99/99	1.25
23	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	200,000	11,487.51	22,975,037	11,222.34	22,444,687	5.625	2024/4/25	1.24
24	アイルランド	社債券	BORETS FINANCE DAC	200,000	11,313.81	22,627,633	11,072.75	22,145,516	6.500	2022/4/7	1.22
25	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS NEGARA	200,000	11,535.00	23,070,016	11,006.88	22,013,778	5.125	2024/5/16	1.21
26	インドネシア	社債券	CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	220,000	10,531.14	23,168,521	9,946.18	21,881,615	4.950	2024/11/8	1.21
27	オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	200,000	10,951.32	21,902,651	10,818.63	21,637,263	6.875	2019/6/24	1.19
28	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	200,000	11,192.38	22,384,768	10,786.65	21,573,307	4.250	2024/6/19	1.19
29	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESIA III	200,000	11,401.25	22,802,504	10,732.79	21,465,580	4.875	2024/10/1	1.18
30	英ヴァージン諸島	社債券	CNOOC FINANCE 2012 LTD	200,000	11,178.57	22,357,146	10,730.02	21,460,055	3.875	2022/5/2	1.18

(注)平成30年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.44
社債券	84.80
合計	86.24