有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	857,584,615	1.5922	1,365,501,699	1.5777	1,353,011,247	97.55

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合計	97.55

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・成長国ブルーチップ 社債マザーファンド	115,413,423	1.5922	183,772,655	1.5777	182,087,757	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	690,000	11,961.69	82,535,715	11,976.28	82,636,349	7.375	2027/1/17	5.35
2	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	290,000	12,337.99	35,780,195	12,298.82	35,666,603	8.500	2021/3/23	2.31
3	ルクセンブルク	社債券	TNK-BP FINANCE SA	280,000	12,441.87	34,837,239	12,368.94	34,633,053	7.250	2020/2/2	2.24
4	オランダ	社債券	VIMPELCOM HLDGS	290,000	11,822.02	34,283,862	11,934.21	34,609,213	5.950	2023/2/13	2.24
5	ルクセンブルク	社債券	SEVERSTAL (STEEL CAP)	280,000	12,200.66	34,161,855	12,312.85	34,475,987	5.900	2022/10/17	2.23
6	オーストリア	社債券	SUZANO AUSTRIA GMBH	300,000	11,510.69	34,532,082	11,373.26	34,119,784	5.750	2026/7/14	2.21
7	英ヴァージン 諸島	社債券	GTL TRADE FINANCE INC	300,000	11,662.15	34,986,452	11,317.16	33,951,499	5.893	2024/4/29	2.20
8	ルクセンブルク	社債券	ULTRAPAR INTERNATIONL SA	300,000	11,263.87	33,791,628	11,190.95	33,572,857	5.250	2026/10/6	2.18
9	オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	280,000	11,327.82	31,717,908	11,401.30	31,923,664	4.750	2026/11/2	2.07
10	ケイマン諸島	社債券	VALE OVERSEAS LIMITED	260,000	11,008.64	28,622,474	12,088.47	31,430,029	6.875	2036/11/21	2.04
11	アメリカ	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA	250,000	12,200.66	30,501,656	12,219.73	30,549,337	5.400	2022/2/14	1.98
12	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	250,000	12,193.93	30,484,827	12,200.66	30,501,656	5.500	2021/11/22	1.98
13	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC SA	260,000	11,865.43	30,850,141	11,580.47	30,109,238	4.500	2022/4/25	1.95
14	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN HLDG CO	250,000	12,004.33	30,010,825	11,976.28	29,940,706	7.500	2020/3/9	1.94
15	メキシコ	社債券	GRUPO BIMBO SAB DE CV	250,000	11,904.25	29,760,641	11,789.03	29,472,593	4.500	2022/1/25	1.91
16	オランダ	社債券	MYRIAD INTL HOLDINGS BV	250,000	11,763.12	29,407,804	11,759.41	29,398,548	5.500	2025/7/21	1.90
17	ドミニカ	社債券	AEROPUERTOS DOMINICANOS	250,000	11,683.46	29,208,667	11,751.34	29,378,354	6.750	2029/3/30	1.90
18	ケイマン諸島	社債券	GOODMAN HK FINANCE	250,000	11,558.93	28,897,339	11,667.87	29,169,680	4.375	2024/6/19	1.89
19	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEAS FIN KY V	250,000	11,418.92	28,547,306	11,504.63	28,761,589	3.950	2022/11/15	1.86
20	韓国	社債券	KEB HANA BANK	250,000	11,441.47	28,603,682	11,473.67	28,684,178	4.250	2024/10/14	1.86
21	コロンビア	社債券	BBVA COLOMBIA SA	250,000	11,414.21	28,535,527	11,458.86	28,647,156	4.875	2025/4/21	1.86
22	アルゼンチン	社債券	PAMPA ENERGIA SA	250,000	11,356.43	28,391,082	11,359.23	28,398,094	7.500	2027/1/24	1.84
23	香港	社債券	SWIRE PROPERT MTN FIN	250,000	11,293.04	28,232,614	11,317.61	28,294,038	2.750	2020/3/7	1.83
24	国際機関	特殊債券	BANCO LATINOAMERICANO SA	250,000	11,342.40	28,356,022	11,306.62	28,266,551	3.250	2020/5/7	1.83
25	オランダ	社債券	EQUATE PETROCHEMICAL BV	250,000	11,241.43	28,103,595	11,236.50	28,091,254	4.250	2026/11/3	1.82
26	ペルー	特殊債券	FONDO MIVIVIENDA SA	250,000	11,217.76	28,044,415	11,230.78	28,076,950	3.500	2023/1/31	1.82
27	韓国	社債券	SHINHAN BANK	250,000	11,073.15	27,682,883	11,201.72	28,004,307	3.875	2026/3/24	1.81
28	メキシコ	社債券	MEXICO CITY ARPT TRUST	250,000	10,398.77	25,996,947	11,010.88	27,527,219	5.500	2046/10/31	1.78
29	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	200,000	12,754.99	25,509,987	12,540.71	25,081,421	6.750	2022/9/30	1.63
30	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	200,000	11,639.71	23,279,425	11,999.95	23,999,909	10.750	2022/3/28	1.55

(注1)変動利付債券は平成29年3月末現在の利率です。
(注2)平成29年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.77
特殊債券	5.17
社債券	88.12
合計	95.06