- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
【アセアン株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月23日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月23日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,480,615 | - | |||
| コール・ローン | 1,279,330,981 | 454,561,351 | |||
| 株式 | 32,239,690,588 | 14,099,332,882 | |||
| 未収入金 | 39,703,177 | 137,733,071 | |||
| 未収配当金 | 18,435,466 | 60,429,383 | |||
| 未収利息 | 2,058 | 668 | |||
| 流動資産合計 | 33,590,642,885 | 14,752,057,355 | |||
| 資産合計 | 33,590,642,885 | 14,752,057,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 177,980 | - | |||
| 未払金 | 8,795,080 | 109,558,873 | |||
| 未払解約金 | 130,124,009 | 183,355,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,999,560 | 4,549,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,992,966 | 72,788,870 | |||
| その他未払費用 | 296,955 | 150,096 | |||
| 流動負債合計 | 292,386,550 | 370,402,583 | |||
| 負債合計 | 292,386,550 | 370,402,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,902,337,198 | ※1 15,071,233,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,604,080,863 | ※2 △689,579,181 | |||
| (分配準備積立金) | 225,051,340 | 209,660,018 | |||
| 元本等合計 | 33,298,256,335 | 14,381,654,772 | |||
| 純資産合計 | 33,298,256,335 | 14,381,654,772 | |||
| 負債純資産合計 | 33,590,642,885 | 14,752,057,355 | |||
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