- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月23日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,734,907 | 19,670,269 |
| コール・ローン | 5,063,384 | 7,155,722 |
| 株式 | 739,677,133 | 693,882,533 |
| 未収入金 | 8,690,303 | 6,106,084 |
| 未収配当金 | 2,660,222 | 27,647 |
| 流動資産合計 | 779,825,949 | 726,842,255 |
| 資産合計 | 779,825,949 | 726,842,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,381,920 | 885,276 |
| 未払解約金 | - | 2,319,574 |
| 未払受託者報酬 | 221,049 | 195,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,739 | 3,134,378 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 7,260 | 6,438 |
| 流動負債合計 | 20,146,968 | 6,541,572 |
| 負債合計 | 20,146,968 | 6,541,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,980,721 | 931,917,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,301,740 | △211,617,001 |
| (分配準備積立金) | 79,083,975 | 77,963,734 |
| 元本等合計 | 759,678,981 | 720,300,683 |
| 純資産合計 | 759,678,981 | 720,300,683 |
| 負債純資産合計 | 779,825,949 | 726,842,255 |
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