- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月23日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,160,241 | 31,399,308 |
| コール・ローン | 47,842,741 | 8,945,787 |
| 株式 | 1,290,819,980 | 1,126,368,957 |
| 未収入金 | 18,048,265 | - |
| 未収配当金 | 1,909,752 | 66,993 |
| 流動資産合計 | 1,377,780,979 | 1,166,781,045 |
| 資産合計 | 1,377,780,979 | 1,166,781,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,650,342 | - |
| 未払解約金 | - | 1,501,171 |
| 未払受託者報酬 | 351,212 | 324,024 |
| 未払委託者報酬 | 5,619,383 | 5,184,339 |
| 未払利息 | 111 | 4 |
| その他未払費用 | 11,558 | 10,662 |
| 流動負債合計 | 19,632,606 | 7,020,200 |
| 負債合計 | 19,632,606 | 7,020,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,139,080 | 1,479,895,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,990,707 | △320,134,343 |
| (分配準備積立金) | 80,455,406 | 88,792,727 |
| 元本等合計 | 1,358,148,373 | 1,159,760,845 |
| 純資産合計 | 1,358,148,373 | 1,159,760,845 |
| 負債純資産合計 | 1,377,780,979 | 1,166,781,045 |
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