- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,336,721 | 26,987,390 |
| コール・ローン | 12,649,631 | 31,640,546 |
| 株式 | 1,742,695,698 | 1,678,281,159 |
| 派生商品評価勘定 | - | 272,977 |
| 未収入金 | 23,096,518 | 14,146,316 |
| 未収配当金 | 4,813,818 | 1,182,579 |
| 流動資産合計 | 1,819,592,386 | 1,752,510,967 |
| 資産合計 | 1,819,592,386 | 1,752,510,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 285,207 |
| 未払金 | 30,140,981 | 17,286,623 |
| 未払解約金 | 3,346,869 | 9,658,916 |
| 未払受託者報酬 | 494,817 | 458,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,917,035 | 7,337,710 |
| 未払利息 | 23 | 49 |
| その他未払費用 | 16,296 | 15,100 |
| 流動負債合計 | 41,916,021 | 35,042,213 |
| 負債合計 | 41,916,021 | 35,042,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,021,712,933 | 1,872,624,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,036,568 | △155,155,637 |
| (分配準備積立金) | 71,317,574 | 82,557,792 |
| 元本等合計 | 1,777,676,365 | 1,717,468,754 |
| 純資産合計 | 1,777,676,365 | 1,717,468,754 |
| 負債純資産合計 | 1,819,592,386 | 1,752,510,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
