- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月23日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,987,390 | 10,102,162 |
| コール・ローン | 31,640,546 | 25,026,394 |
| 株式 | 1,678,281,159 | 1,719,951,562 |
| 派生商品評価勘定 | 272,977 | - |
| 未収入金 | 14,146,316 | - |
| 未収配当金 | 1,182,579 | 4,774,013 |
| 流動資産合計 | 1,752,510,967 | 1,759,854,131 |
| 資産合計 | 1,752,510,967 | 1,759,854,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 285,207 | - |
| 未払金 | 17,286,623 | - |
| 未払解約金 | 9,658,916 | 1,580,538 |
| 未払受託者報酬 | 458,608 | 480,188 |
| 未払委託者報酬 | 7,337,710 | 7,682,998 |
| 未払利息 | 49 | 49 |
| その他未払費用 | 15,100 | 15,818 |
| 流動負債合計 | 35,042,213 | 9,759,591 |
| 負債合計 | 35,042,213 | 9,759,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,624,391 | 1,985,648,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,155,637 | △235,553,575 |
| (分配準備積立金) | 82,557,792 | 77,403,620 |
| 元本等合計 | 1,717,468,754 | 1,750,094,540 |
| 純資産合計 | 1,717,468,754 | 1,750,094,540 |
| 負債純資産合計 | 1,752,510,967 | 1,759,854,131 |
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