- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月23日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,784,819 | 19,160,241 |
| コール・ローン | 11,652,631 | 47,842,741 |
| 株式 | 1,244,728,374 | 1,290,819,980 |
| 派生商品評価勘定 | 13,924 | - |
| 未収入金 | 36,451,163 | 18,048,265 |
| 未収配当金 | 278,741 | 1,909,752 |
| 流動資産合計 | 1,324,909,652 | 1,377,780,979 |
| 資産合計 | 1,324,909,652 | 1,377,780,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,981 | - |
| 未払金 | 14,544,375 | 13,650,342 |
| 未払解約金 | 682,677 | - |
| 未払受託者報酬 | 378,545 | 351,212 |
| 未払委託者報酬 | 6,056,675 | 5,619,383 |
| 未払利息 | 22 | 111 |
| その他未払費用 | 12,460 | 11,558 |
| 流動負債合計 | 21,677,735 | 19,632,606 |
| 負債合計 | 21,677,735 | 19,632,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,329,125 | 1,643,139,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,097,208 | △284,990,707 |
| (分配準備積立金) | 78,600,502 | 80,455,406 |
| 元本等合計 | 1,303,231,917 | 1,358,148,373 |
| 純資産合計 | 1,303,231,917 | 1,358,148,373 |
| 負債純資産合計 | 1,324,909,652 | 1,377,780,979 |
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