- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,670,269 | 15,005,243 |
| コール・ローン | 7,155,722 | 9,125,799 |
| 株式 | 693,882,533 | 675,739,691 |
| 未収入金 | 6,106,084 | 3,650,628 |
| 未収配当金 | 27,647 | 1,893,145 |
| 流動資産合計 | 726,842,255 | 705,414,506 |
| 資産合計 | 726,842,255 | 705,414,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 885,276 | 1,108,905 |
| 未払解約金 | 2,319,574 | 2,061,374 |
| 未払受託者報酬 | 195,903 | 182,232 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,378 | 2,915,672 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 6,438 | 5,986 |
| 流動負債合計 | 6,541,572 | 6,274,172 |
| 負債合計 | 6,541,572 | 6,274,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,917,684 | 819,786,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,617,001 | △120,646,458 |
| (分配準備積立金) | 77,963,734 | 74,974,146 |
| 元本等合計 | 720,300,683 | 699,140,334 |
| 純資産合計 | 720,300,683 | 699,140,334 |
| 負債純資産合計 | 726,842,255 | 705,414,506 |
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