- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月23日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,102,162 | 31,784,819 |
| コール・ローン | 25,026,394 | 11,652,631 |
| 株式 | 1,719,951,562 | 1,244,728,374 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,924 |
| 未収入金 | - | 36,451,163 |
| 未収配当金 | 4,774,013 | 278,741 |
| 流動資産合計 | 1,759,854,131 | 1,324,909,652 |
| 資産合計 | 1,759,854,131 | 1,324,909,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,981 |
| 未払金 | - | 14,544,375 |
| 未払解約金 | 1,580,538 | 682,677 |
| 未払受託者報酬 | 480,188 | 378,545 |
| 未払委託者報酬 | 7,682,998 | 6,056,675 |
| 未払利息 | 49 | 22 |
| その他未払費用 | 15,818 | 12,460 |
| 流動負債合計 | 9,759,591 | 21,677,735 |
| 負債合計 | 9,759,591 | 21,677,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,985,648,115 | 1,724,329,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,553,575 | △421,097,208 |
| (分配準備積立金) | 77,403,620 | 78,600,502 |
| 元本等合計 | 1,750,094,540 | 1,303,231,917 |
| 純資産合計 | 1,750,094,540 | 1,303,231,917 |
| 負債純資産合計 | 1,759,854,131 | 1,324,909,652 |
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