- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月23日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,354,283 | 33,840,570 |
| コール・ローン | 5,149,914 | 6,364,556 |
| 株式 | 701,752,486 | 753,133,851 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,760 |
| 未収入金 | - | 1,674,716 |
| 未収配当金 | 3,563,780 | 149,121 |
| 流動資産合計 | 764,820,463 | 795,165,574 |
| 資産合計 | 764,820,463 | 795,165,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,961,082 |
| 未払解約金 | - | 200,591 |
| 未払受託者報酬 | 240,931 | 212,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,822 | 3,403,043 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 7,918 | 6,988 |
| 流動負債合計 | 4,103,677 | 7,784,397 |
| 負債合計 | 4,103,677 | 7,784,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,875,269 | 1,307,032,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △596,158,483 | △519,651,704 |
| (分配準備積立金) | 83,532,421 | 90,382,411 |
| 元本等合計 | 760,716,786 | 787,381,177 |
| 純資産合計 | 760,716,786 | 787,381,177 |
| 負債純資産合計 | 764,820,463 | 795,165,574 |
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