有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり (毎月分配型)」 | (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,280,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,266,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし (毎月分配型)」 | (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,752,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7527円 |
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