有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,416,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4160円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,985,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,984,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9844円 |
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