有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3291円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0021円 |
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