有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 225,595,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,763,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,831,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,517,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9536円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 916,182,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,116,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,065,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 907,650,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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